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職責(zé)描述： 1、（資金管理）協(xié)助管理公司日常的資金流動，包括現(xiàn)金、銀行存款、投資等，確保資金的安全、流動性和高效利用。 2、（資金調(diào)度）在上級指導(dǎo)下針對日常支出進(jìn)行復(fù)核并授權(quán)，確保資金安全及合規(guī)；根據(jù)資金需求和優(yōu)先級，進(jìn)行資金調(diào)度和支付安排，確保及時支付供應(yīng)商、員工工資、稅費等，維護(hù)良好的合作關(guān)系。 3、（資金管理協(xié)助）依據(jù)公司不同方向資金管理工作實際需求，支持資金管理工作實際開展，確保各方向資金管理工作順利進(jìn)行。 4、（資金分析）支持資金報告的生成和分析工作，如現(xiàn)金流量表、資金預(yù)測、銀行對賬等。 5、（融資材料準(zhǔn)備）準(zhǔn)備融資所需的各種文件和材料，包括財務(wù)報表、商業(yè)計劃、融資建議書等。 6、（融資談判及關(guān)系管理）支持融資談判，跟蹤和管理融資項目進(jìn)展，確保按時完成融資目標(biāo)，與投資者、銀行、證券公司、律師等各方保持良好的關(guān)系。 7、（風(fēng)險評估）協(xié)助識別和評估資金風(fēng)險與融資風(fēng)險，制定和實施相應(yīng)的風(fēng)險控制策略，以減少資金損失和不良影響，確保公司融資活動的可持續(xù)性和穩(wěn)定性。 8、（配合審計）配合進(jìn)行財務(wù)審計，提供必要的財務(wù)數(shù)據(jù)和資料。 任職要求： 教育背景： 財務(wù)管理、會計、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷及以上。 工作經(jīng)驗： 至少1-3年資金管理、財務(wù)管理、融資管理或相關(guān)領(lǐng)域經(jīng)驗，擁有醫(yī)藥、疫苗行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先。 基本專業(yè)知識： 了解財務(wù)管理和資金管理的理論和實踐，了解資金流動、風(fēng)險管理的實際操作和融資市場分析、融資工具規(guī)劃設(shè)計。 了解財務(wù)分析和評估，了解相關(guān)的法律和稅務(wù)規(guī)定。 CPA、ACCA等職業(yè)資格證書者優(yōu)先。 能夠使用財務(wù)軟件，如SAP等各種相關(guān)辦公軟件。 通用能力素質(zhì)： 具備良好的溝通和團(tuán)隊合作能力，能夠與團(tuán)隊成員和其他部門有效協(xié)作。 具備自主學(xué)習(xí)和解決問題的能力，及時適應(yīng)新技術(shù)和新方法。 具有高度的道德和倫理標(biāo)準(zhǔn)，確保資金管理職責(zé)所涉及公司相關(guān)信息的安全和保密。 具有責(zé)任心和注重細(xì)節(jié)，以確保財務(wù)信息的準(zhǔn)確性和一致性。 具備數(shù)字敏感度和數(shù)字分析能力，能夠理解和解讀財務(wù)數(shù)據(jù)、報表和指標(biāo)。 對會計原則、稅法和公司法有一定理解，能確保公司的財務(wù)操作符合相關(guān)法律法規(guī)。